根据《永利官网资金管理办法（试行）》（长大校发【2020】32号）有关规定，为用好公司发展运行资金，充分发挥资金使用效益，提升公司资金管理的规范化水平，特制定本办法。

一、主要原则

公司发展运行资金主要为公司核拨到公司的发展运行费和公司留存的发展基金，经费使用要严格遵循公司资金管理办法和有关财务管理规定，按照“强化内控、防范风险、注重绩效”的总体要求，规范、高效地使用各项经费，切实做好公司日常运行和事业发展的经费保障工作。

二、资金管理

1.严格遵守永利官网经费核拨与管理的有关使用范围的规定，不超范围、超预算使用资金。

2.按照“统一领导、合理授权”的原则，涉及资金超过2万元的事项，由公司党政联席会议研究决定；涉及资金低于2万元的事项，由分管领导提出用款申请，报请经理审批。

3.公司办公室负责公司资金日常管理和台账登记工作，督促具体经办人做好事前登记和事后报销等工作。

三、审批报销流程

1.用款事项经批准同意后，由具体经办人负责实施。

2.如需提前借款，经办人应按照公司借款的有关规定办理借款。

3.事项完结后，经办人应及时取得合法有效票据，并通过网上报账系统填报有关报销单。

4.报销单需经办人、证明人核实签字，经业务分管领导审核后，由公司财务负责人审签。

5.有关维修费支出，应按照《永利官网资金管理办法（试行）》的规定报请公司有关部门审批。

四、本规定自2020年6月4日起实施。

附：060net永利发展运行经费审批报销流程图